证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-050
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容简直凿、准确和完好，莫得虚
假记录、误导性述说大撮要紧遗漏。
报复内容指示：
? 风险指示
凭证赎回安排，斥逐 2025 年 3 月 27 日收市后尚未实行转股的“神码转债”，将
按照 100.13 元/张的价钱强制赎回。因当今二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大互异，
越过提醒列位握有东说念主缜密在限期内转股，投资者如未实时转股，可能靠近耗损，敬请
投资者缜密投资风险。
? 临了往来日：2025 年 3 月 24 日
更为“Z 码转债”，2025 年 3 月 24 日收市后，“神码转债”将住手往来。
? 临了转股日：2025 年 3 月 27 日
进行转股，2025 年 3 月 27 日收市后，未实行转股的“神码转债”将住手转股。斥逐
往来日。
公司越过提醒投资者仔细阅读本公告内容，暖和相干风险，严慎往来“神码转债”。
越过指示：
当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，
“神码转债”将在深圳证券往来所摘牌。握有东说念主握有的“神
码转债”如存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前排除质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
提醒握有东说念主缜密在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者注
意投资风险。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议
于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025 年 2 月
债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
“神码转债”已触发《神
州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募评释书》（以下简称
“《召募评释书》”）中章程的有条件赎回条目。联络当前阛阓及公司本身情况，过程
审慎研究，公司董事会原意公司愚弄“神码转债”的提前赎回权。现将关系事项公告
如下：
一、 可调治公司债券基本情况
凭证中国证券监督处分委员会出具的《对于原意神州数码集团股份有限公司向不
特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2536 号），神州数码集
团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1,338.9990 万张可调治
公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主
民币 133,899.90 万元，扣除各项刊行用度后，实质召募资金净额为 132,770.37 万
元。经深圳证券往来所原意，上述 1,338.9990 万张可调治公司债券于 2024 年 1 月
据相干法律功令和《召募评释书》的关系章程，“神码转债”自 2024 年 6 月 27 日起
可调治为公司股份，运转转股价钱为 32.51 元/股。
因公司实行 2023 年年度职权分拨决策，“神码转债”的转股价钱由 32.51 元/股
诊疗为 32.07 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日告成。
二、 可调治公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证《召募评释书》，公司本次刊行的可调治公司债券有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的放浪一种出面前，公
司推动大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数
或部分未转股的可调治公司债券：
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
若在上述往来日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可调治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
而诊疗的情形，则在诊疗前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在诊疗后
的往来日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱缱绻。要是出现转股价钱向下修正的情况，
则上述 30 个往来日须从转股价钱诊疗之后的第 1 个往来日起再行缱绻。
当期应计利息的缱绻公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的可调治
公司债券票面总金额；i 为可调治公司债券以前票面利率；t 为计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
本次刊行的可调治公司债券的赎回期与转股期疏导，即刊行实现之日满 6 个月后
的第一个往来日起至本次刊行的可调治公司债券到期日止。
（二）触发情况
自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个往来日的收盘价
格不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），已满
足公司股票在职何指点 30 个往来日中至少 15 个往来日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条目。
三、 赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭证《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“神码转债”赎回价钱为
当期应计利息的缱绻公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的可调治公司债券票面总金额；
i 为可调治公司债券以前票面利率，即 0.5%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 3 月 28 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 97 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分袂握有东说念主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
斥逐赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体“神码
转债”握有东说念主。
（三）赎回次第及工夫、公告安排
握有东说念主本次赎回的相处事项。
（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎回完成后，
“神码转债”将在深圳证券往来所摘牌。
年 4 月 7 日为赎回款到达“神码转债”握有东说念主资金账户日，届时“神码转债”赎回款
将通过可转债托管券商顺利划入“神码转债”握有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
究诘地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司老本阛阓部
究诘筹商东说念主：柴少华
究诘电话：010-82705411
四、 其他需评释的事项
转股讲述。具体转股操作提出债券握有东说念主在讲述前究诘开户证券公司。
小单元为 1 股；归拢往来日内屡次讲述转股的，将合并缱绻转股数目。可转债握有东说念主
苦求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余额，公司将
按照深圳证券往来所等部门的关系章程，在可转债握有东说念主转股当日后的 5 个往来日内
以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期搪塞利息。
后次一往来日上市流通，并享有与原股份同等的职权。
五、 风险指示
凭证安排，斥逐 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制赎
回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券往来所摘牌。握有东说念主握有的“神码
转债”如存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前排除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被赎回的情形。
因当今“神码转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大互异，特提醒握有东说念主缜密
在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者缜密投资风险。
六、 备查文献
债的核查想法；
赎回的法律想法书。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年三月二十二日
